一、定义组织架构 1、创建公司代码   TCD:OX02,路径:企业结构->定义->财务会计->编辑, 复制, 删除, 检查公司代码. 
2、创建科目表 TCD:OB13,路径:财务会计（新）->总帐会计核算（新）->主数据->总帐科目->准备->编辑科目表清单. 

可选:通过复制创建会计科目表(一般不用)
TCD:OBY7,路径:财务会计（新）->总帐会计核算（新）->主数据->总帐科目->总帐科目创建和处理->可选方法->复制总帐科目->复制会计科目表.   3、给科目表分配公司代码
TCD:OB62,路径:财务会计（新）->总帐会计核算（新）->主数据->总帐科目->准备->给科目表分配公司代码 
二、维护FI的配置参数  2.1 维护科目组  TCD:OBD4,路径:财务会计（新）->总帐会计核算（新）->主数据->总帐科目->准备->定义科目组.
1.定义科目编码范围
2.定义科目主数据字段状态.     必输项:货币,行项目管理,排序码(货币类027,一般科目001,损益类008,GR/IR010),字段状态组.
定义留存收益科目
TCD:OB53,路径:财务会计（新）->总帐会计核算（新）->主数据->总帐科目->准备->定义留存收益科目.
说明:必须至少有1行"损益表科目类型"不为空的记录(建议"X").如果定义多个"损益表科目类型",将在创建科目时由用户自主选择.对应科目一般为4103本年利润,也可留空在创建科目后补录.
定义字段状态变式
TCD:OBC4,路径:财务会计（新）->财务会计全局设置 (新)->分类帐->字段->定义字段状态变式.
必输项:现金银行类(原因代码,以出具现金流量表),应收应付(基准日期)
向字段状态变式分配公司代码
TCD:OBC5,路径:财务会计（新）->财务会计全局设置 (新)->分类帐->字段->向字段状态变式分配公司代码
定义雇员容差组
TCD:OBA4,路径:财务会计（新）->财务会计全局设置 (新)->凭证->容差组->定义雇员的容差组.
路径2:财务会计（新）->总帐会计核算（新）->业务交易->未清项目清算->清算差额->定义雇员的容差组
说明:每个未清账户金额:对供应商/客户的应收/应付所允许记账的最大金额.
每个行项目的现金折扣:最大折扣比例,与支付条件中的共同生效.
现金折扣调整到:现金折扣之外如果还有支付差异,超过此设置的将计入"支付差异"科目.
分配用户/容差组
TCD:OB57,路径1:财务会计（新）->财务会计全局设置 (新)->凭证->容差组->分配用户/容差组
路径2:财务会计（新）->总帐会计核算（新）->业务交易->未清项目清算->清算差额->向容差组分配用户
会计年度变式定义一个空，说明整个公司代码都使用。
TCD:OB29,路径:财务会计（新）->财务会计全局设置 (新)->分类帐->会计年度和过帐期间->维护会计年度变式.
向一个会计年度变式分配公司代码
TCD:OB37,路径:财务会计（新）->财务会计全局设置 (新)->分类帐->会计年度和过帐期间->向一个会计年度变式分配公司代码.
记账期间变式
TCD:OBBO,路径:财务会计（新）->财务会计全局设置 (新)->分类帐->会计年度和过帐期间->记帐期间->定义未结清过帐期间变式.
将变式分配给公司代码
TCD:OBBP,路径:财务会计（新）->财务会计全局设置 (新)->分类帐->会计年度和过帐期间->记帐期间->将变式分配给公司代码.
设置未清和关帐过帐期间
TCD:OB52,路径:财务会计（新）->财务会计全局设置 (新)->分类帐->会计年度和过帐期间->记帐期间->未清和关帐过帐期间.
定义凭证类型
TCD:OBA7,路径:财务会计（新）->财务会计全局设置 (新)->凭证->凭证类型->定义条目视图的凭证类型.
定义凭证编号范围
TCD:FBN1,路径:财务会计（新）->财务会计全局设置 (新)->凭证->凭证号范围->条目视图中的凭证->定义条目视图的凭证编号范围
配置公司代码全局参数
TCD:OBY6,路径:财务会计（新）->总帐会计核算（新）->公司代码的全球参数->输入全局参数.
凭证行项目相关配置
定义原因代码
TCD:OBBE,路径:财务会计（新）->应收账款和应付账款->业务交易->付款->手工对外支付->超收/欠收->定义原因代码（手工对外支付）
说明:原因代码在SAP系统中原本是用来对支付出现的差异标注原因的,但由于SAP没有标注的"现金流量表",所以在国内项目实施时,原因代码就被用来匹配现金流量表中的各个条目.每个公司代码需要单独维护各自的原因代码数据.  
FB02更改原因代码：路径：SPRO-财务会计（新）-财务会计全局设置（新）-凭证-凭证更改规则
定义过帐码
TCD:OB41,路径:财务会计（新）->财务会计全局设置 (新)->凭证->凭证号范围->定义过帐码
说明:控制凭证录入时的"字段状态",设置40,50过账码字段状态中的"原因代码"为可选,否则录入资金类科目的分录时会报错.  

凭证分解(根据实际业务需要可以取消或者设置)
1.取消"激活凭证分解"
路径:财务会计(新)-总帐会计核算（新）->业务交易->凭证拆分->激活凭证分解
2.设置分解科目
路径:财务会计(新)->总账跨级核算(新)->业务交易->凭证拆分->为文档拆分给总分类账科目分类